上海中谷物流拟不超12亿元募集资金进行现金管理 主投保本项目

上海中谷物流股份有限公司(以下简称中谷物流或公司)今日发布募集资金用于现金管理的公告(以下简称公告)。

公告显示，2021年9月，公司向特定对象发行股份募集资金2，747，999，647.44元。扣除发行费用后，募集资金净额为2，728，115，477.41元。2022年9月，经公司董事会审议，公司使用非公开发行股票募集资金176，813.5万元暂时补充流动资金。截至目前，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至相应的募集资金专用账户。

截自中谷物流公告

截至本公告日，公司2021年度非公开发行股票募集资金专用账户余额为122，504.17万元(含利息收入等。).为提高募集资金使用效率，经董事会、监事会审议通过，公司拟使用不超过12.25亿元的募集资金进行现金管理。为控制风险，公司通过现金管理方式购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，单只理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

中谷物流此前发布了关于取得政府补助的公告。2023年1月1日至本公告日，公司及子公司共收到政府补助27，922.84万元。根据上交所上市规则，本年度累计收到的政府补助达到上年净利润的10%。

截自中谷物流公告

中谷物流表示公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定对上述事项进行确认并对补助类型进行分类，具体账务处理以会计师事务所审计确认结果为准。

天眼查资料显示，上海中谷物流有限公司主营服务于零担货物贸易的集装箱运输，致力于为客户提供专业的“门到门”综合物流服务。公司的主要服务分为:干货集装箱物流、特种集装箱物流、多式联运业务以及物流方案设计和解决方案。